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套期保值最新视觉报道_套期保值通俗解释举例(2024年12月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-11-29

套期保值

中国油厂的套期保值模式详解由于中国的大部分豆粕原料都依赖进口，每年我国油脂加工企业需要从美国、巴西等国家大量进口原料大豆，然后压榨成豆油和豆粕。中国的进口大豆主要有两种方式：一口价和“期货点价”，目前更多的是采用“期货点价”模式。举个例子，某年6月20日，中国某榨油厂与美国某贸易商签订了进口合同，约定进口大豆的到岸价为芝加哥期货交易所（CBOT）的11月大豆期货合约+100美分/蒲式耳的升水，并约定由该榨油厂在10月15日装船前根据CBOT期货盘面价格自行点价确定。合同确立后，大豆的进口到岸价格实际上并未确定下来。如果在榨油厂实施点价之前，11月份CBOT大豆期货价格上涨，该榨油厂就要接受此高价。为规避这一风险，该榨油厂在签订进口合同的同时，还在CBOT市场买入等数量的11月份大豆期货合约进行套期保值。到了10月15日，该贸易商完成大豆装船，并通知该榨油厂点价。该榨油厂在11月份CBOT大豆期货上完成点价，均价为1030美分/蒲式耳。此时，该批大豆的进口到岸价确定为：1030+100=1130美分/蒲式耳。该榨油厂按这一价格向贸易商结清货款，并在期货市场上将之前买入的套期保值头寸进行卖出平仓，结束交易。在点价中又分为直接作价和转单作价。直接作价是指直接联系外方，告诉作价，进口商不与外商发生期货上的关系。外商结束作价指令后，按照价格平仓自己的套保空单。一般都是较小的公司采用，因为忙没有能力进一步规避风险。而转单作价是指在自己的期货账户中买入多单，然后传递给外商，完成作价。一般大的公司都会选择后一种模式，这样进口贸易商可以选择是直接买好期货多单，转单给对方，还是给对方多单，同时在账户留下相反方向，价格一样的套保头寸，然后逐步平仓对冲。而后一种我们也称之为延期作价。而中国进口对面的外商贸易商，指的不是国外的农场主，而是ABCD四大粮商，即美国ADM、美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚。购买大豆后，国内油厂又需要在国内期货市场对压榨后的产品豆粕和豆油进行卖出套保。在这种模式中，中国油厂是国际期货市场（美国芝加哥商品交易所，CBOT）中大豆品种的天然多头，同时又成了国内期货市场中豆粕品种的天然空头。

焦煤焦炭：自2024年11月25日（星期一）结算时起，焦煤期货合约投机和套期保值交易保证金水平分别由20%和15%调整为12%。短期双焦继续区间震荡，Jm2501合约短期区间1250-1360。J2501短期区间1870-2000。 #焦煤##焦炭#

中证1000期指又涨停了，空头岂不要大面积爆仓了。

【大商所调整焦煤期货合约交易保证金水平】大商所：经研究决定，自2024年11月25日（星期一）结算时起，焦煤期货合约投机和套期保值交易保证金水平分别由20%和15%调整为12%。

美国大选前后，许多外贸企业都开始去做套期保值了。

「焦煤期货」【大商所调整焦煤期货合约交易保证金水平】大商所：经研究决定，自2024年11月25日（星期一）结算时起，焦煤期货合约投机和套期保值交易保证金水平分别由20%和15%调整为12%。【大商所调整焦煤期货合约交易限额】大商所：自2024年11月26日交易时（即11月25日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在焦煤期货各合约单日开仓量不得超过2000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在焦煤期货单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。焦煤市场偏弱震荡，供应端稳中有增，多数煤矿正常生产，煤矿整体产能利用率周环比+0.6%至90.7%，甘其毛都日均通关接近1200车；需求端，焦钢企开工偏高，但原料煤供应宽松，库存不缺，下游焦钢企补库驱动力不强，煤矿签单表现一般，供应端矿山、港口、口岸均继续累库，而下游焦钢企维持低库存策略。

很多人误以为买股票卖空期指的期现对冲套利不能赚钱。如果真是这样，就不会存在期现对冲策略了。事实上不仅可以赚钱，还可以稳稳的赚大钱，不影响你的快乐生活的赚钱方式，最主要的是不会夜不能寐，面对任何情况都可以安稳睡眠。如图，这是一个真实账户，2个半月时间，上等马组合涨幅32.72%，沪深300指 ...

大商所：经研究决定，自2024年11月25日（星期一）结算时起，焦煤期货合约投机和套期保值交易保证金水平分别由20%和15%调整为12%。

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我真服了啊要么信心满算一半发现缺利率要么是算错要么是借入借出写反大家都不许套利不许套期保值了！！都回到最初最简单的样子！！！

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