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可转债溢价率权威发布_可转债溢价率计算公式(2024年12月精准访谈)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

可转债溢价率

今日最强两家20%可转债明日不好说，赢通我再三叮嘱，大家别碰，千万别去追，快40%的溢价率了，后面怎么来怎么回去。东杰转债11:00的时候我看了一下，当时想买的，后面犹豫了，从9%推到20%，预期打太满了，所以明天不好说，没有先手我就不参与了，今天看有股有问我他怎么样，这个债在我以前做过，可能大家不知道，我在3月23号那天要尾盘买过，次日大幅高开回落，下一天大幅低开冲高回落，可能是因为签了大单跳空高开回落，然后再上去涨停，这种不好说。因为有溢价率，所以大家以防守为主吧。如果明天大幅低开的话可以博弈一下。高开看看就好，别下手。做可转债溢价率很重要，也不是很重要，当然可转债的成交额挺高的，里面不乏有很多新手，可转债成交额780亿，相对比较涨停的，我更喜欢那种大幅上涨冲高回落的品种。真正来说那样子的更容易套利，20厘米的怎么说呢毕竟大涨过了，股市里面有句老话不涨停涨不停，债涨停了就容易到头了，所以大家尽量不要去追，不追至少不会亏。做可转债，其实很多人亏是因为什么吧，就是因为追那种高高在上的，大涨过后的，泰坦股票涨停，为什么可转债大跌13%？就是因为溢价。[作揖]

𐟎累悔쥀𚦊•资攻略：摊大饼策略详解𐟍ꊦ‘Š大饼策略在可转债投资中至关重要，以下是几个关键步骤： 𐟒ᱣ€价格考量：选择价格在120元以内的可转债，这样相对安全。当然，如果风险承受能力较高，可以放宽价格限制，但一般建议不要超过130元。 𐟒Უ€溢价率：溢价率越低越好。例如，-2%的溢价率意味着转股可以赚2%，而5%的溢价率则意味着转股会亏5%。有些人专门通过转债转股套利，这种情况下转债需求增加，价格也会上涨。因此，选择溢价率较低的转债可能会有更好的收益。 𐟒᳣€余额、到期收益率、剩余年限和信用评级：余额：余额越少越好，这样资金更容易炒作，债性也更好。例如，有的正股涨10%，而转债只涨2%，很可能是因为转债盘子太大，难以炒作。到期收益率：越高越好。活跃转债的收益率很多是负值，这意味着到期后不仅拿不到利息，还要倒贴。因此，选择收益率≥0的转债是较好的选择。剩余年限：越短越好。这样公司不想还钱时，会想办法发利好消息，从而推动转债价格上涨。而且，剩余年限短时，转股的人越多，转债剩余盘子越小，越容易炒作。信用评级：评级越高越好，AA级以上最佳。评级高的公司违约风险低，债券相对安全。虽然历史上违约次数极少，但近几年也有个别案例，不过总体上不用太担心。总结来说，摊大饼策略在可转债投资中需要关注以下几点：溢价率控制在20%以内（可根据个人情况调整）。价格不超过120元（根据个人风险承受能力调整）。到期收益率≥0（可适当放宽）。剩余年限越短越好。债券评级越高越好（AA级以上最佳）。最后，耐心持有是关键。建议平均分配仓位，每个买点适当操作，不需要频繁盯盘。资金不足时可以逐步配置，最终达到20只转债的目标。

和邦转债今日（11月19日）上市，开盘103元，最高价不超过104元，收盘101.96元。和邦转债中签者每张平均赚20～25元，等于得到一个小红包。和邦转债上市价格略高于面值，这基本符合预期。因为和邦转债发行时上证指数是3300点，目前上证指数仍然是3300点左右。和邦生物股价始终在2元左右，而和邦转债的转股价也是2元。通过和邦转债上市微利可以总结出一些经验: 首先规模过大的可转债上市盈利概率不高，和邦转债发行规模为46亿元，属于流通盘较大的可转债。之前9月5日上市的万凯转债发行规模27亿元，上市当日开盘95元，之后几天最低价曾达到86元。其次，发行可转债正股的行业也是决定可转债上市价格的主要因素。一般涉及芯片,人工智能,计算机,生物制药等科技行业的可转债上市溢价率较高一些。和邦生物股票简称虽然也“生物“，但此“生物“非彼“生物“。和邦生物主营业务是农化产品，主要生产磷肥及农药等，和生物制药没有关联。再次，可转债的转股溢价率也是决定可转债价格的重要因素。比如和邦转债的转股价为2元，而正股和邦生物股价也是2元左右，再加上流通盘较大又没有炒作题材，可转债的价格就是100元左右。如果正股和邦生物股价涨到3元或4元，可转债的转股溢价率提高了，可转债的交易价格就涨上去了。

10月20日可转债机会昨天的大盘开盘3337点最高3375点收盘在3367点。两市成交额在1.65万亿。稍有不足。今天的大盘应该会继续震荡向上。可转债中位数继续涨到117元以上了，成交额也突破900亿元。主要是柚子在玩末日轮游戏。对这种炒作手法，没有能力把控的不要去追高。一不小心就会上套。志特转债提议下修。目前价格107元。溢价率129%，溢价太高肯定有不到底的风险，今天价格会涨三元两元的。想博奕的可以在111元以下考虑入手。豪能转债公告强赎。今天正股肯定会有所打压，这对刚上市的豪24转债非常不友好。中签没出的可以择机卖出也可以等待。正股近期非常强势。当前的行情坐好勿动。除非有冲高在出。风水轮流转。低位没涨的总有上涨的一天。

今日可转债市场成交破千亿，千亿是个什么概念？可转债市场总家数只有五百多家。早盘看柯蓝转债大幅低开一点都不犹豫直接上，买过之后，随手直接挂卖，高于开盘价4%附近直接走，因为他的成交额一百多个亿。第二天大幅低开，溢价率还有那么多。会肯定会有很多人去追抬，我没有想要很高的利润，每次买入卖出也就看3%左右。今天他依旧是最靓的仔离开冲高回落，尾盘竞价再抢，不用说肯定很多人过夜，明天如果再大幅低开还可以关注。其次应急被韩朝刺激大涨，成交额83亿，感觉预期打得太满了，汉朝战争，可能后面不会那么严重，受消息影响，这种随时可能会回落。红相转债溢价率抹平了，冲击涨停破了，今年摘帽最牛的股，遇上战事，生得逢时，太高了，看看算了。捷捷微电冲高回落，成交额45亿，和柯蓝一个属性，大科技，今日溢价率抹平，这种明天要看板块的。卡哇伊今天跌停昨天下午群里面已经说了，他这个位置昨天一直控制在均线下方运行不好，暂时走的图形和大叶类似。等到后面止跌了再说吧。这个可转债很好做，在这里面每次都能吃到肉。远信差不多已经见顶了，后面可能会回落。他把整体的市场新上市的可转债给刺激了一下。注意，明天他回落看谁能接力。泰瑞转债今天回落的时候我说了他，他今天不会咋盘，不出意外，明天应该还会上涨。他和塞龙轮流接替，今天塞龙回落，也算是符合预期。就像昨天的泰瑞一样。当别人都以为他不行了，纷纷砸盘离场，或许明天又涨了，可转债就是这样子。当大家都以为那一个要大涨的时候主力会换另外一家，所以明天还可以关注。松原转债情绪可转债里面排行第三，盘中做了一下，还行，小有收获。这只可转债上市人气相当高的吧。和伟隆远信并列，明天如果确定上涨，可以关注。伟隆转债大跌后调整了五天。盘中和尾盘也出现了动作。如果明天确定上涨，也可以关注。他们三家可转债近段前期牛债，出现止跌信号，只要止跌想上涨都可以关注。好啦，大家晚安，祝大家明日大赚[作揖]

昨天两家20厘米的，今天全部大跌一家下跌13%一家下跌11%即使股票涨停了，也没有人敢去顶了，所以今天的可转债市场不好，至少我没赚[允悲]今天的强势可转债，冠胜转债股票那么强转股溢价率3.6%，最高也只上冲了15%，因为涨停的股票第二天有可能会被闷了，所以转债也不往上面顶了。今日最强概念谷子经济概念。姚记昨天看了又看尾盘还是没买。[允悲]因为上一次有一个概念吃了亏，所以昨天没买，今天大幅高开5%回落，再冲高12%。新概念的第一天转债是可以做的，昨天中午我说的时候，当时我就看了姚记，结果还是买了末日轮老大带小弟回落下跌，今天亏了[黑线]求安慰

4000点也很高，如果这是G方观点，那银行股后面不可能大幅上涨，因为银行股只要恢复到净资产上方，至少能带动大盘上涨500点。好在后防配的是低价低溢价率中型银行可转债！

溢价率负数的可转债，如果股票涨停，可转债会涨15%左右

𐟓𑥏悔쥀𚤿ᦁ烈娯⦌‡南𐟔 𐟔‘ 对于想要了解可转债信息的投资者来说，这里有一份简单的查询指南，帮助你快速获取关键信息。 1️⃣ 首先，你可以在手机上下载“集思录”APP，这是一个非常方便的工具。 2️⃣ 打开APP后，在首页找到搜索功能𐟔。 3️⃣ 输入你想要查询的可转债名称，例如“太平转债”，系统会自动跳转到相关界面。 4️⃣ 在这个界面中，你可以看到多个重要的可转债要素，包括评级、剩余规模、到期税后收益率、剩余年限以及溢价率。 5️⃣ 点击正股名称，系统会跳转到正股的详细界面。 6️⃣ 在正股界面，你可以获取到正股的相关信息，如市值、盈利情况等。 𐟚蠦Š•资有风险，交易需谨慎。以上信息仅供参考，投资决策需自行负责。

实时播报：【转债或迎右侧布局机会】在股市行情回暖背景下，债市结构性机会在哪里？鹏华基金多元资产投资部总经理、基金经理王石千认为，今年8月是转债市场逢低进行左侧配置的时点，现在或已经迎来较好的右侧布局机会。一是后续股票市场反转概率较高，可转债市场继续上涨的概率也相应较高；二是此次股票快速上涨后，可转债的溢价率没有扩张，导致转债性价比大幅提升，进可攻退可守的转债明显增多；三是从历史看，如果股票市场确实出现牛市，后续转债能享受股价和溢价率的双击。（券商中国）

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