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远期合约最新视觉报道_远期合约是什么意思(2024年12月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-11-30

远期合约

如何用远期合约和货币市场对冲外汇风险？大家好，今天我们来聊聊如何用远期合约和货币市场对冲外汇风险。这个话题可是相当实用的，特别是在国际交易中。远期合约：英国公司3个月后要付美元假设某英国公司3个月后需要支付2.4百万美元。为了管理这个外汇风险，公司可以考虑使用远期合约。具体操作如下：计算远期汇率：2.4百万美元除以1.5996英镑对美元的汇率，得到1,500,375英镑。由于公司需要支付更多英镑，所以用较小的那个spread。货币市场对冲：操作步骤货币市场对冲的思路是这样的：投资：假设3个月后要支付2.4百万美元，那么现在先投资一笔钱，使得3个月后本金加利息等于2.4百万美元。这笔投资金额是2,381,543美元，用美元的投资利率计算。换汇：现在要卖出英镑，换得2,381,543美元，需要卖出多少英镑呢？用当前的汇率计算，需要卖出1,494,255英镑。借款：假设现在卖出的1,494,255英镑是借来的，3个月后本金加利息就是我们的花费。用英镑的投资利率计算，1,494,255英镑乘以（1+0.04/4），得到1,509,198英镑，这大于远期合约的支出。小贴士：现实中的操作在实际操作中，如果公司有自有资金，就不需要去借这笔英镑了。这个假设只是为了方便和远期合约进行比较。英国公司3个月后要收到美元如果英国公司3个月后要收到2.4百万美元，那么货币市场对冲的操作步骤也是类似的。只不过这次是买入英镑，而不是卖出。具体操作可以参考上述步骤，只是方向相反。总结通过远期合约和货币市场对冲，公司可以有效管理外汇风险。在实际操作中，需要根据具体情况选择合适的方法，确保公司的财务安全。希望这篇文章对大家有所帮助！𐟘Š

玻璃，几次上升到1400上方回落，前面说过这一类包括黑色系没有牛市，那就是震荡市。氧化铝远期合约的机会还是高空。

远期结售汇：企业锁汇神器远期结售汇业务是一种银行与企业之间的外汇兑换协议，约定在未来某一日期或时间段（期限超过两个工作日）以特定价格和金额进行人民币与外币的交换。远期结汇是指企业将外汇卖给银行，而远期售汇则是企业向银行购买外汇。远期结售汇业务到期时，交割方式分为全额交割和差额交割。全额交割是指交易双方根据约定的远期汇率实际交付本外币。差额交割则是根据约定的远期汇率和到期时的定盘汇率计算轧差损益金额，并以人民币进行交割。定盘汇率可以是市场价、中间价或中国外汇交易中心公布的整点价等境内真实、有效的市场汇率。企业办理远期结售汇业务时，需具备对冲外汇风险敞口的真实需求背景。到期交割时，银行将比照即期结售汇管理规定为企业办理交割。如果远期合约到期前或到期时，企业的真实需求背景发生变更而无法履约，银行在获取企业提供的声明、确认函等书面材料后，可以为企业办理对应金额的平仓或按实际需要进行展期。 𐟌𐠦ሤ𞋤𘀯𜚤𜁤𘚩€š过全额交割远期结汇锁定收汇敞口某企业与银行签订了全额交割的远期结汇合同，约定在未来某一时点以固定汇率将外汇卖给银行。这样，企业就能锁定收汇的汇率风险，确保收益稳定。 𐟌𐠦ሤ𞋤𚌯𜚤𜁤𘚩€š过差额交割远期售汇锁定投资出资成本一家企业在境外投资时，通过差额交割的远期售汇合同，以固定汇率向银行购买外汇，从而锁定投资出资的成本，避免汇率波动带来的损失。 𐟌𐠦ሤ𞋤𘉯𜚤𜁤𘚩€š过差额交割远期售汇锁定缴纳关税成本某企业在进口商品时，使用差额交割的远期售汇合同，以固定汇率向银行购买外汇，用于支付进口关税，从而确保关税成本稳定。 𐟌𐠦ሤ𞋥››：企业通过差额交割远期售汇锁定采购成本一家企业在采购原材料时，通过差额交割的远期售汇合同，以固定汇率向银行购买外汇，用于支付采购款项，从而确保采购成本不受汇率波动的影响。

我给大家分享一个机会，是大机会，豆粕未来一年都是拉升的，是未来一年，豆粕只要有下跌，大跌大买，下跌小买，这个时间比较长可以做远期合约比如2505---2509等远期个月

豆粕01合约2975区域开了多单「豆粕」

11.27白糖白糖内强外弱，国际糖市并没有什么利好消息，在2025至2026榨季巴西中南部的食糖产量有增产预期，这对外盘白糖远期合约形成压制。国内市场，北方甜菜糖厂进入生产高峰期，南方甘蔗糖厂开榨数量也逐渐增加，24/25榨季食糖产量增产预期导致糖价反弹空间或许有限。技术面，05合约白糖周内上方压力位在6020-30，下行趋势压力位在6200附近，没有突破这里之前保持空头思路。操作：白糖05合约周内6000上方择机空。

氧化铝近期合约炒作其实和以前纯碱炒作一个套路，就是短期供给端有些问题，然后价格涨了很高，趋势性非常强，远期合约开始也会跟张，到了一定时候就开始跌了，远期货源充足，然后就搞出了价差比较大，一千多点的价差，当你空单扛不住的时候想去移仓又会犹豫，这么大价差怎么移仓觉得自己吃亏，这是空头，没有上车的多头看着01价格那么高不敢去买的，然后远期价格跌了那么多还便宜，就以为自己真的捡到便宜了，杀进去结果又是挨刀。像近期合约炒作的合约开始没有上车后面想要吃肉真得有点魄力才行的。

金融工程期末复习指南：轻松搞定各种难题嘿，金融工程的同学们！期末复习是不是让你头疼？别担心，我来帮你理清思路，轻松应对各种难题。复利计算小技巧 𐟓ˆ 首先，我们来看看复利计算的问题。比如，每个月计一次复利的年利率为15%，我们要计算与之等价的连续复利年利率。这个其实很简单，只需要用公式： e^r - 1 = 15% 解出来，r = 14.91%。是不是很简单？连续复利与季度利息 𐟏把接下来，有个题目问某笔存款的连续复利年利率为12%，但实际上利息是每季度支付一次。那么，1万元存款每季度能得到多少利息呢？这个也不难，只需要用公式：利息 = 10000 㗠(1 + 12%)^4 - 10000 解出来，利息为304.54元。是不是很方便？远期价格与期货价格 𐟓‰ 最后，我们来看看远期价格和期货价格的关系。远期价格是指使得远期合约价值为零的交割价格，而远期价值指的是远期合约本身的价值。当无风险利率恒定且对所有到期日不变时，具有相同交割日的远期价格和期货价格应相等。当然，实际情况可能有些复杂，但基本原理就是这样。小结 𐟓 总的来说，金融工程的复习其实并不难，只要掌握了基本原理和公式，就能轻松应对各种题目。希望这篇笔记能帮到你，祝你期末考试顺利通过！如果有任何问题，欢迎随时来找我哦！

24年11月24号周日晚上龙头我分析了整个行情，认为接下来上证50股指期货机会非常大，当然了是远期合约。至于中证500，中证1000，美国商务部又对我们中国商品增加关税，或者说搞那个高科技制裁啊，暂且避一个雷，不过上证五零已经基本上稳了。明天早上9点钟之前，大家想要操作股指期货，赚一波大钱，找龙头我就完事。武汉龙头老师万跌千涨总是赚徐凌云的微博视频

接着上条微博。所以，我们如果想要做空氧化铝，一定是关注那些远期合约，比如说目前的03以及05合约等，当然我们可能会发现他们目前的呃盘面价格呢很低，和净月111201合约的期差很大，但是这是很正常的一方面，这就是市场给予这个品种本身的折价，但是从另一个角度来说，如果氧化铝自身的功。期结构得到一个修复，即便是现在远期0305等合约是一个折价状态，但它同样面临着较大的下行修复空间和时间，也就是说，即便是氧化率最后一定会下跌，空头阻力，也大概率是会在0305等远期合约上赚钱，而不是在近月111201合约上去赚钱。那当前的氧化铝上方会涨到什么价格呢？在什么价格开始反转呢？不好说，我们还是要去关注驱动的改变，以及具体的盘面信号，这这一点呢，市场是不会骗人的，会给出大家明确的提示，只要你去掌握一些基础的技术能力就行。那么之前，我就发过很多博文，劝诫大家不要去空氧化铝，并且我在粉丝群以及我的一些小群里呢，也反复提到关注氧化铝的，现在要去做一只舔狗，去抱大腿赚趋势的利润，而不是去做一只复仇的疯狗，继续亏逆势的成本。但是很多人不听也不信，那么继续去执着于摸顶带来的刺激感觉还是那句话，我们做交易更多的是要关注商品价格背后运动的逻辑，而不是单纯的去博弈，去赌大小，去赌涨跌。