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风险矩阵评价法在线播放_风险等级1-4级(2024年12月免费观看)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：导读更新日期：2024-12-01

风险矩阵评价法

风险控制矩阵：企业内控的秘密武器 𐟛᯸ 风险控制矩阵，简称风控矩阵，是企业和行政事业单位在内部控制体系建设中的一大法宝。它不仅是内控评价的重要依据，更是风险管理的核心工具。今天，就让我们一起来揭开风控矩阵的神秘面纱吧！ 𐟓Š 风险矩阵图：可视化的风险评估工具风险矩阵图是风险矩阵法（Risk Matrix）的核心组成部分。这种方法通过将危险发生的可能性和伤害的严重程度综合评估，来确定风险的大小。简单来说，它是一种将风险可视化的工具，主要用于风险评估领域。 𐟓š 风险矩阵法的奥秘风险矩阵法不仅仅是一个图表，它是一种定性的风险评估分析方法。通过这种方法，企业可以更清晰地了解自身面临的各种风险，从而制定出有效的风险控制措施。 𐟔 风险控制矩阵的实用价值在实际应用中，风险控制矩阵可以帮助企业识别和评估各种潜在风险，确保企业运营的稳定性和安全性。无论是企业内部还是外部，风险控制矩阵都能提供一个全面的风险管理视角。 𐟓š 精选资料分享为了帮助大家更好地理解和应用风险控制矩阵，我们特别推荐《风险控制矩阵介绍.pdf》这份精选资料。这份资料详细介绍了风险矩阵图、风险矩阵法以及相关的流程，非常适合自学和内部使用。 𐟓堥…费下载方式如果你对这份资料感兴趣，可以在文末找到免费下载的方式。我们希望通过这份资料，能帮助你更好地掌握风险控制矩阵的核心内容，提升企业的风险管理水平。总之，风险控制矩阵是企业和行政事业单位在内部控制体系建设中不可或缺的一部分。通过合理运用这份工具，企业可以更有效地识别和管理各种风险，确保企业的稳健运营。

CIA备考笔记：第二章重点内容梳理 𐟓š第二章学习笔记来啦！ 𐟌Ÿ本章重点：准备、实施、报告、跟踪四个阶段。 𐟓计划：每项计划必须有书面计划，考虑以下4个因素：战略目标控制；重大风险及影响；适当性和有效性；重大改进的可能性。 𐟔调查：讨论、面谈（事实收集面谈-为了证实；后续面谈-找答案；退出面谈-退出会议）、现场观察、审核研究报告、穿行测试（优点是有成效、效率高，只抽少量样本；两种风险是信赖过度和信赖不足）、记录关键控制。 𐟓Œ内部面谈证据低于分析性程序、观察、与第三方面谈所获得的证据。 𐟎率‡与范围：IA确定目标时，必须考虑重大差错、舞弊、违规和其他风险的可能性。注意确认业务和咨询业务在目标和范围的区别。 𐟓公认的确认业务标准：法律法规、政策程序、指引标准、风险管理、控制框架、经营成果、员工管理决策和责任、行业最佳实践、专家指南。有标准用标准，无标准或标准模糊则应寻求权威解释，或与审计客户达成一致意见。 𐟓Š风险评估程序：当评估的风险低，多依赖符合性（控制）测试（即控制措施是否有效），少依赖实质性测试（即财务资产损失的具体数额）。 𐟓ˆ风险矩阵的步骤：识别经营目标；识别风险；按可能性和重要性度量风险；识别控制活动（风险管理方法：避免；分担；接受；降低；增加）；评价控制是否充分；测试内部控制有效性；对充分性及有效性作出最终意见。 𐟓Š风险地图（风险热图）。 𐟓‹工作方案：包含目标，技术要求、风险、过程和交易，测试性质和范围，收集、分析、解释及记录信息的程序。必须制定书面工作方案，实施前要批准，任何调整也要批准，可先口头批准。 𐟑奮ᨮᨵ„源：考虑因素有业务性质、复杂程度、时间限制、可获资源的评估，确定目标所需的充分、适当资源。 𐟓‹制定审计计划应考虑：所需审计人员数量、经验水平、其他能力；任务的性质、复杂程度、时间限制，选相适应的人；部门发展需要，人员培训；不具备能力条件时考虑是否需要聘请外部专家。 𐟓饮ᨮᩀš知书：审计业务计划批准后，实施审计前，送达审计通知书。特殊审计业务可在实施时送达，如突击审计。被审单位有选择权推迟审计，但如被IA确定是逃避审计，IA可决定马上审计。未完待续。

𐟚€企业风险管理全攻略：流程与技巧企业的风险管理流程包括目标设定、风险识别、风险分析、风险应对、风险监控、信息沟通和报告、风险管理考核和评价。以下是详细步骤：目标设定𐟎 企业需要设定合理的目标，以确保成功经营。通过制定程序，使各项目标与企业的使命相协调，并确保所选择的具体目标及其所面临的风险在企业愿意承受的风险水平（即风险容忍度）范围内。目标设定环节应确定企业的风险偏好和风险容忍度。风险识别𐟔 风险识别是识别可能会对企业产生影响的潜在事件，并分别确定是否是机会或者可能影响风险管理目标实现的内外部风险因素和风险事项。风险分析𐟓Š 风险分析是在风险识别的基础上，对风险成因、风险特征、风险之间相互关系，以及风险发生的可能性、影响企业目标的程度进行分析，为风险应对策略提供支持。风险矩阵分析𐟓ˆ 对列出的风险事件，分别分析发生的可能性和影响程度，通过绘制风险矩阵坐标图来表示：分析风险可能性。风险发生可能性的纵坐标等级可定性描述为很少、不太可能、可能、很可能、几乎确定等。分析风险影响程度。可定性描述为微小、较小、中等、较大、重大等。确定风险重要性水平，将风险可能性和影响程度在风险矩阵中表示，形成风险矩阵图。从企业整体角度进行风险分析描述。不仅要分析单一风险的可能性和影响程度，还要关注风险之间的关系，考虑整个企业层面的组合风险，特别是各单元均未超过容忍度，但组合后超出整体风险容忍度的情况；如果一个业务单元超过容忍度，但与其他单元的抵消效应，将风险降低到可承受的范围是可以接受的。定量分析𐟔⊠ 为避免主观判断的影响，风险矩阵中的可能性和影响程度在条件具备的情况下，采用定量或定性与定量相结合的技术进行。定量技术包括概率技术和非概率技术：概率技术：包括风险模型（风险价值、风险现金流量和风险收益）、损失分布、事后检验、蒙特卡洛模拟等。非概率技术：包括敏感性分析、情景分析、压力测试、设定基准等。风险应对𐟛᯸ 根据风险分析的结果，制定相应的应对策略，包括避免、转移、减轻和接受风险。风险监控𐟔’ 对已识别的风险进行持续监控，确保风险管理措施的有效性，并根据实际情况进行调整。信息沟通和报告𐟓Š 确保企业内部各部门之间以及与外部利益相关者之间的信息沟通畅通，及时报告风险管理情况。风险管理考核和评价𐟓Š 定期对风险管理效果进行考核和评价，总结经验教训，不断改进风险管理流程和方法。

施工安全评价，咋建？ ### 一、引言背景介绍：随着建筑工程行业的快速发展，建设项目越来越多，但同时也面临着严峻的安全挑战。研究意义：构建施工安全评价体系有助于及时发现并解决潜在的安全风险，保障工人生命财产安全。研究目的：本研究的目的是探索并构建一套科学、全面的建筑工程施工安全评价体系。二、施工安全评价体系概述定义：施工安全评价体系是一系列方法和流程，用于识别、评估和控制建筑工程施工过程中的安全风险。重要性：通过提升工地安全管理水平，减少安全事故的发生。三、施工安全评价体系的构建原则科学性：评价体系应基于科学理论，采用合理的评估方法。全面性：涵盖工地环境、施工工艺、施工组织、设备设施、建筑材料和人员素质等各个方面。可操作性：评价体系应具有实际可操作性，便于在施工现场应用。四、施工安全评价体系的主要内容工地环境评价：评估工地用地情况、噪声和振动水平、空气质量等。施工工艺评价：关注高空作业、爆破作业、深基坑工程等高风险工艺。施工组织评价：评估施工计划的合理性、施工技术的安全性及安全管理制度的完善性。设备设施评价：检查机械设备、工具和安全设施的合格性和完整性。建筑材料评价：确保建筑材料的质量和安全性。人员素质评价：评估施工人员的安全培训和技能水平。五、施工安全评价方法的运用定性评价：通过现场检查、风险矩阵等方法，评估潜在安全风险。定量评价：收集安全数据，进行统计分析和模型建立，定量评估事故发生的概率。六、案例分析案例选择：选取具有代表性的建筑工程施工项目，分析其安全评价过程及效果。案例分析：详细阐述评价体系的实施步骤、发现的问题及改进措施。七、结论与展望研究结论：总结施工安全评价体系在提升工地安全管理水平方面的作用。未来展望：提出进一步完善施工安全评价体系的建议，如引进先进的安全管理技术和装备，加强安全教育和培训等。

哈佛分析框架：更全面的财务分析方法今天在图书馆偶然发现了一本财务分析案例集，里面提到了一个名为“哈佛分析框架”的方法，真是让我眼前一亮。之前我只知道杜邦分析法，现在才发现，哈佛分析框架不仅更全面，而且更深入。什么是哈佛分析框架？哈佛分析框架是一种以企业战略为基础的分析方法，涵盖了会计分析、财务分析、前景分析的全过程。简单来说，它从战略出发，贯穿整个财务分析体系。战略分析 𐟓ˆ 战略分析主要包括以下几种方法：波特五力模型：分析行业竞争情况。 SWOT分析：评估企业的优势、劣势、机会和威胁。价值链分析：了解企业从采购到服务的整个价值链。 PEST分析：评估政治、经济、社会和技术环境对企业的影响。战略评价方法：波士顿矩阵：通过市场增长和市场份额来评估企业的竞争力。行业吸引力：以高中低三个维度评估行业的吸引力。 PIMS评估工具：找出市场占有率对利润的影响程度。会计分析 𐟓Š 会计分析主要关注会计报表中的关键科目，比如资产负债表中的一些科目，看看余额的变动情况是否正常，有没有发生会计政策变更等。财务分析 𐟓ˆ𐟓Š 在完成会计分析后，进行财务分析。财务分析的四要素包括：偿债能力、资产营运能力、盈利能力和发展能力。分析方法有因素分析法、比率分析、现金流量分析、对比分析等。比如，可以进行行业横向对比和纵向趋势分析。前景分析 𐟔‰景分析主要是通过查看行业研究报告和招股说明书来获取信息，了解行业的发展趋势。哈佛分析框架的缺陷 𐟚늨™𝧄𖥓ˆ佛分析框架全面，但也存在一些缺陷：财务数据脱节：无法站在企业自身的资源和实际业务做策略性分析。财务比率单一：无法看清企业的全貌。结合杜邦分析法 𐟒ኦˆ‘觉得可以将哈佛分析和杜邦分析结合起来使用。在财务分析环节，用杜邦分析的思路从营运能力、盈利能力和财务风险三个维度进行深挖。在战略分析层面，可以从价值链角度，看看企业从采购到服务的整个环节。总结 𐟓 任何一种分析方法都不是固定的，具体还要结合企业的实际情况。哈佛分析框架虽然全面，但也要注意其局限性，结合其他方法才能更好地进行财务分析。

𐟚€ 项目风险管控：如何应对项目风险 𐟑‹ 大家好，我是你们的产品经理金哥，今天我们来聊聊项目风险管控的重要性，以及如何有效应对项目风险。风险识别：第一道防线 𐟔 在项目管理中，风险识别是至关重要的一步。项目经理需要全面了解项目的背景、目标和环境，以便找出可能的风险。通过与团队成员和相关利益相关者进行定期交流，我们可以共同识别并记录所有可能的风险。大脑风暴是个不错的方法，大家齐心协力，把所有能想到的风险都列出来。风险评估：定性和定量分析 𐟓Š 接下来是风险评估，这通常包括定性和定量两种方法。定性风险分析是对风险概率和后果的主观评估，目的是确定项目的整体风险级别。我们通过评价已识别风险的发生概率和后果，得到基于定性分析结果的风险排序，并确定各风险的紧急程度和应对策略。而定量风险分析则更加具体和数值化，可以通过概率矩阵和影响矩阵等工具来评估风险。风险应对策略：转移、减轻、接受还是回避？ 𐟛 ️ 制定风险应对策略是风险管控的核心。常见的策略包括风险转移、风险减轻、风险接受和风险回避。风险转移是将风险转移给其他方，例如购买保险或与供应商签订合同以减轻风险。风险减轻是通过采取措施来降低风险发生的概率或减轻其影响。风险接受是对风险的影响或可能性进行评估后，决定接受某些风险，并制定相应应对计划。而风险回避则是在风险潜在威胁发生可能性很大，不利后果很严重，又无其他策略可用时，主动放弃项目或改变项目目标与行动方案。风险监控：持续的评估和调整 𐟔„ 最后，风险监控是确保风险应对策略有效性的关键。项目经理需要定期评估风险的实际情况，以确保已采取的风险应对措施的有效性，并根据实际情况调整策略。除了上述基本的风险应对策略，项目经理还可以采取一些具体的风险管控措施，如制定风险登记表用于收集和分析风险数据，采用预防风险策略来主动降低风险，以及储备风险以应对可能的未知风险。总结：系统性的风险管理 𐟓ˆ 综上所述，PM风险管控是一个系统性的过程，需要项目经理综合运用多种方法和策略来识别、评估、应对和监控项目风险。通过有效的风险管控，项目经理能够更好地管理项目，确保项目的顺利进行和成功完成。本期分享就到这里，如果你们有任何产品问题或想了解更多，欢迎随时联系我哦！𐟘Š

25同等学力申硕工商管理必考知识点为了准备25年同等学力工商管理申硕的小伙伴们，是不是还在迷茫不知道考试到底考什么呢？别担心，小站帮你整理了工商管理要考的4门学科的重点，看完你就明白了！𐟘‰ 管理学原理管理的历史发展：包括古典管理理论（如泰罗的科学管理理论、法约尔的一般管理理论、韦伯的理想行政组织理论等）、近代管理理论的发展（如行为科学理论、管理科学理论等）以及现代管理理论的主要学派和观点。组织管理原理：涉及组织设计的原则、组织结构的类型（如直线制、职能制、直线职能制、事业部制、矩阵制等）、组织的变革与发展等内容。决策：决策的类型、决策的过程、决策的方法（如定性决策方法、定量决策方法等）是重点。计划与控制：计划的类型、计划的编制过程、控制的类型、控制的过程等。组织：组织的要素、组织文化的概念和功能、组织的人员配置等。激励：激励的理论（如马斯洛的需求层次理论、赫茨伯格的双因素理论、弗鲁姆的期望理论等）以及激励的方法。领导：领导的权力来源、领导的风格、领导的理论等。企业战略管理战略管理理论：战略管理的概念、战略管理的过程、战略的类型（如总体战略、竞争战略等）。企业战略态势分析：外部环境分析（如宏观环境分析、行业环境分析等）和内部环境分析（如企业的资源、能力、核心竞争力等）。企业业务层竞争战略：成本领先战略、差异化战略、集中化战略等竞争战略的特点、适用条件和实施方法。企业公司层战略与管理：多元化战略、一体化战略等公司层战略的类型和实施。全球市场竞争战略：企业国际化经营的战略选择、国际市场进入的方式等。市场营销市场营销导论：市场营销的概念、市场营销观念的演变等。企业战略计划过程与市场营销管理过程：企业战略计划的制定、市场营销管理的过程等。市场营销环境分析：宏观营销环境（如人口、经济、自然、技术、政治法律、社会文化等因素）和微观营销环境（如企业自身、供应商、营销中介、顾客、竞争者、公众等因素）对企业营销活动的影响。市场购买行为分析：消费者市场购买行为的特点、影响消费者购买行为的因素、组织市场购买行为的特点等。市场竞争战略：市场竞争的基本战略、市场竞争的策略等。产品策略：产品的整体概念、产品组合策略、产品生命周期理论、品牌策略、包装策略等。定价策略：影响产品定价的因素、定价的方法（如成本导向定价法、需求导向定价法、竞争导向定价法等）、价格调整策略等。分销策略：分销渠道的类型、分销渠道的设计与管理、物流管理等。促销策略：促销的方式（如广告、人员推销、公共关系、营业推广等）、促销组合的策略等。财务管理财务管理的基本理论：财务管理的目标、财务管理的环境、财务管理的价值观念（如时间价值、风险价值等）。财务分析：财务分析的方法（如比率分析法、比较分析法、趋势分析法等）、财务指标的计算与分析（如偿债能力指标、营运能力指标、盈利能力指标等）。企业筹资方式：股权筹资（如发行股票）、债务筹资（如发行债券、银行借款等）以及其他筹资方式（如可转换债券、融资租赁等）的特点和优缺点。企业筹资决策：资本成本的计算、资本结构的决策方法（如每股收益分析法、比较资本成本法等）。企业投资决策：投资项目的现金流量分析、投资决策的评价指标（如净现值、内部收益率、投资回收期等）。股利分配决策：股利分配的政策（如剩余股利政策、固定股利政策、固定股利支付率政策、低正常股利加额外股利政策等）、股利分配的形式。希望这些信息能帮到你们，祝大家顺利通过考试，加油！𐟒ꀀ

软件项目经理模型 𐟓š 同学激励模型：通过鼓励和讨论，激发团队动力，提升学习效果。 𐟧 认知学习模型：从视听、讨论到实践，逐步深化学习内容，提高留存率。 𐟒𐠥�𙠩‡‘字塔：不同学习方式的效果对比，实践和应用是关键。 𐟒ᠥˆ›新领教模型：从创造到评价，培养创新思维，推动创新发展。 𐟎Ž果模型：分析决定的后果，帮助做出明智的决策。 𐟓– 故事4C原则：用故事来吸引听众，传达清晰的信息。 𐟎䠓CQA表达法：通过背景、冲突、疑问和答案，构建有力的演讲结构。 𐟒젨ﴦœ金字塔：从视角、洞察到解决方案，构建说服力的金字塔。 𐟤” 自我反馈模型：通过分析情绪和观点，进行自我反馈和改进。 𐟧 心流：通过挑战性任务，进入心流状态，提升专注力和创造力。 𐟌ˆ 结构思考力三层次模型：从呈现到显性思维结构化，提升思维清晰度。 𐟓ˆ 学习区模型：匹配学习内容和目标，找到学习区，提升学习效果。 𐟤 同理心模型：理解他人的需求和感受，建立有效的沟通桥梁。 𐟓Š 价值独特性模型：分析产品的价值独特性，找到竞争优势。 𐟚€ 技术成熟度曲线：了解技术的成熟度，把握创新时机。 𐟓ˆ 创新链模型：从创新任务到创新结果，构建完整的创新链。 𐟎”™位竞争五步法：找到关键要素，进行错位竞争，实现差异化。 𐟌 边缘分化POM模型：识别边缘市场特点，制定差异化战略。 𐟎𘂥œ𚦨᥼识别模型：识别新市场模式，把握市场机遇。 𐟓ˆ 增长战略选择矩阵：根据市场需求和技术发展，选择合适的增长战略。 𐟧 组织心智模型：理解组织心智，提升组织能力和凝聚力。 𐟎PV框架：通过资源和流程优化，提升组织效率和创新能力。 𐟓Š 组织三角模型：愿景、文化和机制，构建健康组织的三个支柱。 𐟎䠧”覈𗤽“验变革模型：从用户体验出发，推动产品和服务创新。 𐟧 创新可行性评估矩阵：评估创新的可行性和创造性，降低风险。 𐟓ˆ 购买决策模型：理解购买决策过程，制定有效的营销策略。 𐟓Š 能力价值观模型：明确个人能力和价值观，找到合适的职业路径。 𐟒ᠤ𘊧˜𞦨ᥞ‹：通过触发、行动、耗时和奖励，构建上瘾机制。 𐟎𛄩‡‘圈法则：从“为什么”开始思考问题，找到问题的根本原因。 𐟧 内部学习资料：提供内部学习资料和工具，支持持续学习和成长。

𐟓š 难怪别人能提前交卷！备考秘籍大公开！ 𐟓– 原来，他们不仅学习努力，还掌握了高效的学习方法。在复习时，他们知道如何抓住重点，而不是盲目地乱撞，这样既节省时间又高效。他们还掌握了一些备考的小窍门，做题速度飞快。 𐟔 分清重点综合知识部分：信息系统开发基础—占比20-25% 信息系统安全管理—占比15-20% 信息系统项目管理—占比25-30% 系统架构设计与性能评价—占比20-25% 标准化与法规—占比10-15% 案例分析部分：信息系统规划与设计—占比40-50% 信息系统实施与维护—占比30-40% 信息系统安全与风险管理—占比20-30% 𐟓 必背考点项目特点：临时性：每个项目有明确的开始和结束日期独特性：独特的产品服务或成果渐进明细：项目的成果性目标是逐步完成的项目的组织方式/优缺点：职能型组织优点：便于交流、责权清晰缺点：职能利益优先于项目、部门间协调难度大项目型组织优点：结构和目标单一、责权分明缺点：管理成本高、资源配置效率低、不利于沟通、员工缺乏事业上的连续和保障矩阵型组织优点：项目经理负责制、最大限度的利用稀缺资源缺点：管理成本增加、多头领导项目可行性研究阶段：机会可行性研究初步可行性研究详细可行性研究项目可行性研究报告的编写、提交和获得批准项目评估 𐟓 答题小窍门简答题解题步骤：观察题目，判断它考察的是那一部分的知识点阅读案例，提炼并识别其中的关键信息和句子抓住得分点：做案例题时，关键是把握得分点。当需要解释或说明时，基于自己的知识库给出答案，用通俗易懂的语言表达，确保内容准确且易于理解覆盖相关知识点，只要触及得分点，都可以得分分点解答：分点作答，每点对应一个得分点。这样即能节省时间，也便于老师快速找到答案，提高评分效率 𐟓š 备考资料教材：第三版系统集成项目管理师教程网课：宁诵软考课—宁诵核心百题干货超级多，直接把重点知识总结好了，直接背就可以！题库：历年真题、模拟题