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行业周期最新视觉报道_行业周期性是什么意思(2024年11月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-11-28

行业周期

光伏前三季度出口“量增价减”，主要光伏企业比如天合光能三季度都集中进行了存货减值计提！天合光能年营收达到1000亿，但是市值只有514亿，究其原因还是周期下行赚营收不赚钱；和猪周期的牧原、食用油周期的金龙鱼一个模样！周期股只有等风来等到行业周期来到。 …

白酒一直被认为是“非周期”行业，但实际上并非如此，复盘21世纪以来的白酒行情，白酒也经历了4轮完整的周期。

随着半导体行业景气度逐渐回升，尽管面临终端销售带来的不确定性，整个行业呈现触底反弹迹象，头部晶圆代工链公司基本都处于满载状态，特别是在ASP和利用率方面，产能满载下头部企业一直在寻求提价机会，同时，模拟厂商的补库存需求及海外市场景气度的逐渐回暖，预计也将带动行业在未来恢复增长，类似三季度高业绩增长+新工艺研发上取得重要进展的这家，市场也给出了高溢价，在当前行业周期位置和股市估值下，头部有竞争力的企业依旧具备较高的布局价值。【免责声明】:涉及内容仅为个人观点和举例说明，不作为任何推荐和投资依据，据此操作，风险自负。股市有风险，投资需谨慎

多考虑下哪些行业还能讲出一个符合逻辑的成长性故事，以及从行业周期角度看目前所处位置正好合适，这就是弹性最好的方向。

土木遇冷背后：IT却回暖？最近有不少朋友问我，土木工程和建筑类专业怎么突然就不那么热门了？其实，这个问题背后涉及到的因素还挺复杂的。让我来给大家细细道来。首先，咱们得明白，虽然这几年计算机专业的就业形势有点糟糕，但信息化和智能化是科技发展的必然趋势。计算机专业的就业岗位遍布各行各业，所以计算机专业并不能算是冷门，只是暂时处于行业波动的低谷期，供需比失衡而已。等这个周期过去，IT行业还是会回暖的。再说土木工程，早些年房地产和基建红利期的时候，土木工程专业的热度简直爆棚。甚至有些二本院校的土木工资都能媲美985大学。我记得我老婆当年高考，她江苏理科1100多位报考东南大学土木工程都没录上，最后去了电子科学与技术专业。当时东南大学土木工程的录取分数还超过了中科大的投档线。然而，近几年房地产市场开始萎靡，直接导致了土木等建筑相关专业遇冷。很多985大学的土木工程都需要征集志愿。湖南大学、清华和同济，被称为中国土木的三驾马车，十几年前湖南大学的土木工程专业录取分数堪比顶级985大学，但现在却是本校转出人数最多的专业。土木和计算机的就业都预冷，但背后的逻辑却不一样。房地产等建筑领域产能过剩，需要非常长的周期才可能缓解，涉及到的因素特别复杂。而IT行业的预冷是暂时性的，缓解周期会比建筑行业短得多。对于已经在计算机专业就读的同学，如果考研到优质大学，等你毕业的时候，IT大环境很可能会好很多。但对于土木工程等建筑专业的同学，想度过行业低谷期就没那么容易了。总之，土木工程遇冷的原因是多方面的，既有行业周期性的影响，也有市场供需变化的因素。希望这篇文章能帮到大家，对未来的职业选择有个更清晰的认识。𐟒𜰟“ˆ

京东方A000725股票投资前景解析：机遇业绩增长：2024年前三季度营收1437.32亿元，同比增13.61%，净利润33.1亿元，同比增223.80%，整体业绩向好。行业地位领先：作为全球最大的面板公司，在显示领域市场稳居领先地位，整体及五大主流应用领域出货量全球第一。技术实力强：在OLED和mini LED技术领域取得进展，预计2028年以26%的市场份额超越三星显示成为全球最大的OLED面板供应商，且与华为在折叠屏领域合作紧密。需求复苏预期：美元降息周期启动，面板需求有望复苏，DSCC预测未来五年LCD面板需求将超产能，推动面板价格长期上涨。业务多元化：除显示器件外，还涵盖物联网创新、传感器、M LED 、智慧医工等领域，降低单一业务风险。挑战市场竞争激烈：面板行业竞争激烈，面临来自国内外同行在技术、价格、市场份额等方面的竞争压力。技术更新换代快：需持续投入大量资金进行技术研发和设备更新，以跟上行业技术发展的步伐，如OLED技术虽有进展但在高端市场与三星等厂商仍有差距。周期性影响：面板行业受宏观经济和行业周期影响较大，经济波动、市场供需变化可能导致面板价格波动，进而影响公司业绩。投资回报率不高：2024年前三季度投入资本回报率为0.82%，较上年同期上升0.45个百分点，但整体回报率仍处于较低水平。

如果说投资一定要找个信仰的话，那么只有一个信仰永远正确，就是相信周期。再长坡厚雪的行业也逃不过周期定律，任何行业都会受到宏观经济周期的影响，只不过有些行业受影响的程度大，而有些行业则受影响的程度较小。股市中常说的周期行业，就是指受宏观经济周期影响大的行业，行业利润、产品价格会随着经济周期的波动，呈现出大起大落的特征。例如钢铁煤炭、石油化工、有色金属、船舶航运等等，都是大家印象中典型的周期股。而另外一些行业，因为在宏观经济的波动中表现相对平滑，也被认为是“非周期"行业。消费、医药正是个中代表，按照拥护者的说法：不管经济好坏，人总是饿了要吃东西、冷了要穿衣服、生病了需要看病吃药。这种说法当然没有问题，但需要注意的是，这仅仅论证了该行业具备永恒的需求属性。但永恒的需求并不代表着，行业就可以永远地稳定增长，而不出现周期性的反复，再长坡厚雪的行业也躲不过周期。以消费行业的明珠--白酒为例。白酒一直被认为是“非周期”行业，但实际上并非如此。复盘21世纪以来的白酒行情，白酒也经历了4轮完整的周期。第一轮：2005-2007年，宽松的货币政策推动基建建设，催生政商务白酒消费需求，上行周期开启。08年金融危机爆发经济下行，消费活动受到冲击，白酒企业业绩断崖式暴跌，白酒板块迎来至暗时刻，申万白酒指数最大跌幅67%。第二轮：2009-2012年，“四万亿"财政刺激计划推出，中国经济触底反弹，白酒需求场景恢复，迎来长达3年的上行周期。2012年底中央出台八项规定、限制三公消费，叠加塑化剂事件，白酒行业再现至暗时刻，申万白酒指数最大跌幅59%。第三轮：2014-2018年，白酒需求由政务消费转为商务消费、大众消费，行业上行周期再度开启。2018年国内经济放缓，中美贸易摩擦加剧，申万白酒指数在半年之内跌幅40%。第四轮：2019-2021年，消费升级趋势下，白酒消费习惯由“喝好酒”向“喝名酒”转变，高端白酒需求增长，白酒步入新一轮上行周期。2021年至今，疫情对白酒消费场景造成冲击，疫后国内经济增长压力较大，行业进入新一轮下行周期，行业指数至今跌幅超过40%。没有永远风光的行业，只有躲不过的周期。即使是具有顶级商业模式的白酒，也会碰到逆境。虽然跟白酒最近20年六十几倍的收益比起来，k线图中的下行周期，仿佛只是一个微不足道的小波动，似乎显得不值一提。但倘若真的置身其中，就会发现面临的是惊涛骇浪，能扛住这种程度回撤的投资者凤毛麟角。再长坡厚雪的赛道，处在下行周期中，跌幅依然不容小觑。虽然我们也都听过不少靠长期持有、践行价值投资理念，最终获得不菲收益的案例和事迹，但却未必具有普适性。由于A股参与者以散户为主，以及短线资金占主导地位，导致市场情绪常常被推向极端。因此，行业景气上行阶段，戴维斯双击总会演绎到极致，让人情不自禁为流行的"伟大故事"欢呼。到了景气下行阶段，戴维斯双杀也同样凶猛，让投资者认为当下面临的是"无解的困局”。在这样波动剧烈的市场中投资，机械的长期持有是一种奢侈。既然行业周期无法回避，那么顺应周期规律，来调整我们的投资站位，就显得尤为重要。 [大笑]#股票交流#

今天A股传来两大消息 1、AI+新材料消息上，三部门印发《新材料大数据中心总体建设方案》。这次的政策主要有是两个方向的机会，一是新材料，政策率先在这方面发力，体现出了对新材料的重视，行业有望迎来重估；二是算力和大模型企业，30个资源节点和30个算法模型，对大模型企业来说都大有可为。就AI来说，这次与新材料的结合，加上此前的智谱AI在手机上的搭载应用，大模型企业的商业化爆发，正越来越近。 2、光伏又迎利好消息上，六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见，其中提出，全面提升可再生能源供给能力。并指出加快可再生能源配套基础设施建设；加强新型储能技术攻关和多场景应用。光伏在经历一系列关于行业的整顿后，这次政策再从需求上发力，行业已经有了较好的预期确定性。能源、信息、生物，属于三个持久的命题，光伏作为可再生能源，是未来社会可持续发展的关键，在经历了一波行业周期后，仍是大有可为。

想了一个筛选红利股低估股的方法。选取9月23日（本轮行情起涨点），筛选破净且股息率大于5%的股票，然后逐个去分析行业周期、经营周期、公司财务情况，然后来选出价值投资标的。可以作为一种思路~ 现阶段符合这几个特质的优质公司确实值得留意了，

赚钱背后都有行业周期: 行业发展前期是暴利期，客户不懂竞争对手少，盈利模式-- 研究利润收入、成本-产品为王！行业发展中期是微利期，客户精通竞争对手多，商业模式-- 研究现金数量、变现-渠道为王！行业发展后期是无利期，客户固定竞争对手强，资本模式-- 研究市值投资、融资--用户为王！「王冠群」郑州

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